PRESTAÇÃO
DE CONTAS
BALANCETE DE 16/08/2001 A 20/06/2002
RECEITAS |
| VISITANTES |
128,00 |
| TITULOS C/ COMPLEMENTAÇÃO |
1.496,00 |
| ANUIDADES/MENSALIDADES |
30.469,50 |
| RIFA CARRO |
900,00 |
| OUTRAS RECEITAS |
891,94 |
| EXAMES MÉDICOS |
2.728,00 |
| TITULOS JUNIOR |
635,00 |
| SOCIO CONTRIBUINTE |
854,00 |
| TRANSFERENCIA TITULOS |
360,00 |
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| TOTAL RECEITAS |
38.462,44 |
DESPESAS |
| DESPESAS COM ORDENADOS |
3.569,20 |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA |
6.239,85 |
| DESPESAS COM CANCHA DE BOCHA
SINTETICA |
332,00 |
| DESPESAS COM CANCHA DE BOCHA OFICIAL |
398,45 |
| DESPESAS COM ADUBAÇÃO E CAPINA |
53,40 |
| DESPESAS COM CRT/BRASIL TELECOM |
1.345,62 |
| DESPESAS COM VIGILANCIA |
60,00 |
| DESPESAS COM MATERIAL SECRETARIA |
249,00 |
| DESPESAS COM ARBORIZAÇÃO E CERCAS |
1.046,00 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS |
1.307,00 |
| DESPESAS COM MAQUINA CORTAR
GRAMA(COMBUSTIVEL) |
236,81 |
| DESPESAS COM PRODUTOS LIMPEZA |
126,71 |
| DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS |
934,79 |
| DESPESAS COM
PISCINA(MANUTENÇÃO/REFORMA) |
5.418,78 |
| DESPESAS UTENSILIOS P/ PATIO |
1.125,61 |
| OUTRAS DESPESAS |
4.968,16 |
| DESPESAS COMISSÕES S/ COBRANÇAS |
1.822,50 |
| DESPESAS QUADRA DE TENIS |
1.999,60 |
| DESPESAS BOLAS E OUTROS |
70,00 |
| DESPESAS EXAMES MEDICOS |
2.675,00 |
| DESPESAS 13.º SALARIO FUNCIONARIOS |
57,10 |
| DESPESAS REFORMAS GERAIS |
1.796,68 |
| DESPESAS FGTS/INSS/PIS/SINDICATO |
1.448,52 |
| DESPESAS FINANCEIRAS |
101,73 |
|
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| TOTAL DESPESAS |
37.382,51 |
| SALDO CAIXA E BANCO GESTÃO ANTERIOR |
313,52 |
| TOTAL RECEITAS |
38.462,44 |
| TOTAL DESPESAS |
37.382,51 |
| RESULTADO |
1.393,45 |
| CAIXA |
509,00 |
| BANCO SICREDI |
278,45 |
| CHEQUES CUSTODIA SICREDI |
606,00 |
| RESULTADO |
1.393,45 |
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